DWS Invest II GlobalEquityHighConviction
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI AC World Daily TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven aufweisen. Das Investmentuniversum umfasst dabei Aktien von Unternehmen rund um den Globus, deren Wachstumspotenzial sich aus einer der drei Kriterien ergibt: Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in stark wachsenden Nischenmärkten, Unternehmen mit signifikanter Geschäftstätigkeit in Schwellenländern und Unternehmen innerhalb der Schwellenländer.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,47 % | 7,19 % | 20,38 % | 23,27 % | 10,71 % | 11,34 % | 10,49 % | 10,97 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,88 % | 12,51 % | 15,20 % |
Sharpe Ratio | 1,82 | 0,67 | 0,68 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 2 |
Max Drawdown | -8,07 % | -13,20 % | -30,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 41,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 10,60 % | |
Taiwan | 7,20 % | |
Deutschland | 6,30 % | |
Frankreich | 5,90 % | |
Japan | 5,60 % | |
Schweiz | 4,60 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 3,30 % | |
Irland | 3,20 % | |
Dänemark | 2,80 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 20,50 % | |
Gesundheitswesen | 15,50 % | |
Finanzsektor | 15,40 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 13,90 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 9,90 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 9,20 % | |
Energie | 8,00 % | |
Industrie | 3,80 % | |
Weitere Anteile | 3,80 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 96,30 % | |
Kasse | 3,70 % |
Top Positionen
Alphabet Inc C | 9,30 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,20 % | |
Booking Holdings Inc | 4,40 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,70 % | |
Talanx AG | 3,50 % | |
HSBC Holding Plc | 3,50 % | |
Nestle SA | 3,40 % | |
Samsung Electronics | 3,30 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 3,30 % | |
Medtronic | 3,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DWS Invest II GlobalEquityHighConviction |
ISIN | LU0826452848 |
WKN | DWS1S0 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.02.2013 |
Fondsvermögen | 407,46 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,63 % (29.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,18 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,40 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |