Basketfonds - Alte & Neue Welt
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,66 % | 12,07 % | 20,23 % | 23,04 % | 3,10 % | 4,55 % | 4,76 % | 4,49 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,85 % | 10,82 % | 12,00 % |
| Sharpe Ratio | 2,09 | 0,08 | 0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,20 % | -20,18 % | -28,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Irland | 47,40 % | |
| Luxemburg | 47,10 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 2,40 % |
Vermögensaufteilung
| Indexfonds | 52,80 % | |
| Aktienfonds | 47,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Basketfonds - Alte & Neue Welt |
| ISIN | LU0561655688 |
| WKN | A1C9MK |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Fondsvermögen | 394,75 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,94 % (22.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,45 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |