FvS - Multi Asset - Growth
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,91 % | 7,72 % | 13,82 % | 15,43 % | 3,98 % | 4,43 % | 5,14 % | 5,26 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,00 % | 9,31 % | 9,79 % |
Sharpe Ratio | 1,88 | 0,18 | 0,34 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -3,08 % | -15,35 % | -18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 61,18 % | |
Deutschland | 8,41 % | |
Schweiz | 6,94 % | |
Frankreich | 5,79 % | |
Großbritannien | 5,74 % | |
Irland | 3,62 % | |
Kanada | 2,89 % | |
Dänemark | 2,13 % | |
Luxemburg | 1,23 % | |
Schweden | 1,07 % |
Informationstechnologie | 22,03 % | |
Finanzen | 17,62 % | |
Gesundheitswesen | 17,25 % | |
Basiskonsumgüter | 14,32 % | |
Industrieunternehmen | 13,10 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,19 % | |
Kommunikationsdienste | 5,27 % | |
Sonstige | 1,23 % |
Aktien | 60,71 % | |
Renten | 25,54 % | |
Gold (indirekt) | 6,86 % | |
Kasse | 6,82 % | |
Wandelanleihen | 0,41 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,34 % |
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,86 % | |
BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,71 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,48 % | |
FORTIVE | 2,12 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 1,95 % | |
CHARLES SCHWAB | 1,88 % | |
AMAZON.COM | 1,82 % | |
DEUTSCHE BÖRSE | 1,79 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 1,75 % | |
ROCHE HOLDING | 1,72 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | FvS - Multi Asset - Growth |
ISIN | LU0323578491 |
WKN | A0M43Y |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 23.10.2007 |
Fondsvermögen | 755,66 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,61 % (01.11.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,42 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,19 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag