Dynamic Vario Protect
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilinhabern durch den Einsatz von Derivaten ein Engagement in der Wertentwicklung eines Korbs von Anlageanteilen zu bieten. Der Fonds investiert in eine auf Derivaten basierende Anlagestrategie, die ein dynamisches Absicherungsmodell verwendet, um die Beteiligung an der Wertentwicklung eines Korbs von Aktien-, Renten- oder Rohstofffonds zu bestimmen. Langfristig soll der Fondskorb eine Rendite erwirtschaften, die der eines Portfolios entspricht, das zu 60 %-80 % aus Aktien und Rohstoffen und zu 20 %-40 % aus Anleihen besteht. Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Fondskorbs kann aufgrund des dynamischen Absicherungsmodells je nach Marktlage variieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,97 % | 3,86 % | 9,84 % | 11,33 % | -2,85 % | 1,51 % | 2,30 % | -0,26 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 8,88 % | 11,67 % | 11,85 % |
Sharpe Ratio | 0,90 | -0,42 | 0,02 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -6,56 % | -22,12 % | -23,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Dynamic Vario Protect |
ISIN | LU0301268404 |
WKN | A0MR9E |
Fondsart | Wertsicherungsfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 18.06.2007 |
Fondsvermögen | 85,88 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,46 % (31.01.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,29 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,17 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |