Dynamic Vario Protect

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilinhabern durch den Einsatz von Derivaten ein Engagement in der Wertentwicklung eines Korbs von Anlageanteilen zu bieten. Der Fonds investiert in eine auf Derivaten basierende Anlagestrategie, die ein dynamisches Absicherungsmodell verwendet, um die Beteiligung an der Wertentwicklung eines Korbs von Aktien-, Renten- oder Rohstofffonds zu bestimmen. Langfristig soll der Fondskorb eine Rendite erwirtschaften, die der eines Portfolios entspricht, das zu 60 %-80 % aus Aktien und Rohstoffen und zu 20 %-40 % aus Anleihen besteht. Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Fondskorbs kann aufgrund des dynamischen Absicherungsmodells je nach Marktlage variieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,97 % 3,86 % 9,84 % 11,33 % -2,85 % 1,51 % 2,30 % -0,26 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,88 % 11,67 % 11,85 %
Sharpe Ratio 0,90 -0,42 0,02
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -6,56 % -22,12 % -23,13 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dynamic Vario Protect
ISIN LU0301268404
WKN A0MR9E
Fondsart Wertsicherungsfonds
Region Global
Fondsgesellschaft SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.06.2007
Fondsvermögen 85,88 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,46 % (31.01.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,29 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,17 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

Downloads