M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,96 % | 17,62 % | 17,62 % | 24,21 % | 15,81 % | 9,02 % | 8,26 % | 4,60 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,83 % | 19,20 % | 21,57 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,66 | 0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,57 % | -16,84 % | -25,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 71,62 % | |
| Gold | 28,38 % |
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 57,26 % | |
| Aktien | 37,79 % | |
| Kasse | 6,08 % |
Top Positionen
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,30 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,15 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,72 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,49 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,41 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,36 % | |
| Newmont Corp. | 3,19 % | |
| Pan American Silver | 2,84 % | |
| Barrick Gold | 2,75 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 294,40 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,93 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |