M&W Privat
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,71 % | 44,84 % | 10,66 % | 75,28 % | 34,99 % | 20,24 % | 13,33 % | 7,26 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,56 % | 20,33 % | 21,09 % |
| Sharpe Ratio | 2,92 | 1,49 | 0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -13,93 % | -16,84 % | -25,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 52,35 % | |
| Aktien | 30,44 % | |
| Kasse | 17,21 % |
Top Positionen
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,06 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,41 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd | 3,06 % | |
| Westgold Resources, Ltd. | 2,95 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 2,92 % | |
| Pan American Silver | 2,71 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,62 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 2,46 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,39 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&W Privat |
| ISIN | LU0275832706 |
| WKN | A0LEXD |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvermögen | 510,12 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (02.01.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |