IAMF - Aktien Global systematic

Anlagestrategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Im Zentrum stehen dabei die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, ein bewusster Umgang mit endlichen Ressourcen und ein schonender Einsatz von Humankapital. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds werden neben finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Bei der Auswahl der Zielfonds wird auf eine Mischung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien (z.B. unterschiedliche Gewichtungen der Kriterien; d.h. Zielfonds können nur einzelne oder einen großen Teil möglicher Kriterien bei ihrer Titelauswahl berücksichtigen) und Research-Ansätzen geachtet. Darüber hinaus kommen Zielfonds in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen resp. Branchen investieren, wie z.B. Gesundheit, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,15 % 7,81 % 12,34 % 14,42 % 3,01 % 3,59 % 2,03 % 0,91 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,84 % 5,99 % 6,13 %
Sharpe Ratio 1,73 0,13 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -2,97 % -11,64 % -14,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 100,00 %
Sektorengewichtung
Unbekannt 100,00 %
Vermögensaufteilung
Kasse 100,00 %
Top Positionen
Holdings 100,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname IAMF - Aktien Global systematic
ISIN LU0275529351
WKN A0MMMM
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A., 5440 Remerschen, LUXEMBURG (LU)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.04.2007
Fondsvermögen 4,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 3,16 % (12.07.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,27 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,89 %

ESG

Scope ESG Rating 4,40

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