Schroder ISF-BRIC A EUR

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
10,19 % 8,92 % 18,12 % 17,84 % -4,62 % -1,67 % 3,79 % 5,16 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,57 % 19,10 % 20,54 %
Sharpe Ratio 0,93 -0,40 -0,12
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -9,51 % -31,66 % -41,88 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 47,50 %
Indien 35,00 %
Brasilien 12,10 %
Hongkong 1,90 %
Weitere Anteile 1,90 %
Südafrika 1,60 %
Sektorengewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter 25,50 %
Finanzwesen 19,70 %
Kommunikationsdienste 14,20 %
Industrie 8,00 %
Energie 7,40 %
Informationstechnologie 5,70 %
Basiskonsumgüter 5,40 %
Gesundheitswesen 3,70 %
Rohstoffe 3,00 %
Versorger 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %
Top Positionen
Tencent Holdings 9,80 %
Meituan B 5,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 4,40 %
ICICI Bank Ltd 3,90 %
Reliance Industries Ltd. GDR 3,80 %
Tata Consultancy Services 3,20 %
Contemporary Amperex Technology 2,90 %
AXIS BANK LTD 2,80 %
Trip.com Group Ltd. 2,40 %
Bharti Airtel Ltd 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Schroder ISF-BRIC A EUR
ISIN LU0232931963
WKN A0HG8Q
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.10.2005
Fondsvermögen 523,09 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,83 % (25.10.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,45 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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