Schroder ISF-BRIC A EUR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,19 % | 8,92 % | 18,12 % | 17,84 % | -4,62 % | -1,67 % | 3,79 % | 5,16 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,57 % | 19,10 % | 20,54 % |
Sharpe Ratio | 0,93 | -0,40 | -0,12 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 5 |
Max Drawdown | -9,51 % | -31,66 % | -41,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
China | 47,50 % | |
Indien | 35,00 % | |
Brasilien | 12,10 % | |
Hongkong | 1,90 % | |
Weitere Anteile | 1,90 % | |
Südafrika | 1,60 % |
Sektorengewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter | 25,50 % | |
Finanzwesen | 19,70 % | |
Kommunikationsdienste | 14,20 % | |
Industrie | 8,00 % | |
Energie | 7,40 % | |
Informationstechnologie | 5,70 % | |
Basiskonsumgüter | 5,40 % | |
Gesundheitswesen | 3,70 % | |
Rohstoffe | 3,00 % | |
Versorger | 3,00 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,10 % | |
Kasse | 1,90 % |
Top Positionen
Tencent Holdings | 9,80 % | |
Meituan B | 5,40 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,40 % | |
ICICI Bank Ltd | 3,90 % | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 3,80 % | |
Tata Consultancy Services | 3,20 % | |
Contemporary Amperex Technology | 2,90 % | |
AXIS BANK LTD | 2,80 % | |
Trip.com Group Ltd. | 2,40 % | |
Bharti Airtel Ltd | 2,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Schroder ISF-BRIC A EUR |
ISIN | LU0232931963 |
WKN | A0HG8Q |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Emerging Markets |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.10.2005 |
Fondsvermögen | 523,09 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,83 % (25.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,38 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |