Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,31 % | 9,04 % | 8,29 % | 6,29 % | 10,17 % | 4,11 % | 6,80 % | 4,49 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,89 % | 12,09 % | 13,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,55 | 0,19 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,24 % | -14,24 % | -32,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 52,70 % | |
| Weitere Anteile | 12,80 % | |
| Frankreich | 8,40 % | |
| Taiwan | 6,00 % | |
| Irland | 5,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,00 % | |
| Japan | 3,90 % | |
| China | 3,10 % | |
| Deutschland | 3,00 % |
Sektorengewichtung
| IT | 27,10 % | |
| Industrie | 16,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,20 % | |
| Finanzen | 12,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 7,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 6,00 % | |
| Coca Cola | 5,40 % | |
| Alphabet Inc C | 4,30 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,90 % | |
| Experian | 3,40 % | |
| RELX Plc | 3,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,20 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,10 % | |
| SAP SE | 3,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU0218911690 |
| WKN | A0EQVD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvermögen | 3,92 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (01.09.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |