Fidelity Target 2030 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,80 % | 5,89 % | 12,63 % | 14,85 % | 1,37 % | 3,96 % | 4,97 % | 5,33 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,69 % | 8,78 % | 11,14 % |
Sharpe Ratio | 1,65 | -0,06 | 0,27 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -5,74 % | -17,88 % | -26,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 64,20 % | |
Weitere Anteile | 9,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,10 % | |
Irland | 5,80 % | |
China | 2,50 % | |
Frankreich | 2,40 % | |
Kanada | 2,10 % | |
Japan | 1,90 % | |
Taiwan | 1,90 % | |
Indien | 1,70 % |
Informationstechnologie | 18,90 % | |
Finanzwesen | 14,80 % | |
Gesundheitswesen | 8,00 % | |
Industrie | 7,50 % | |
Konsumgüter | 7,10 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,20 % | |
Versorger | 4,70 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,80 % | |
Werkstoffe | 2,60 % | |
Energie | 2,50 % |
Aktien | 53,20 % | |
Renten | 36,90 % | |
Altern. Investm. | 7,00 % | |
Kasse | 3,10 % |
Deutschland 23/20.11.2024 | 2,90 % | |
Nvidia | 1,90 % | |
Apple Inc. | 1,90 % | |
Microsoft Corp. | 1,70 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY | 1,50 % | |
Alphabet Inc C | 1,20 % | |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc | 1,20 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD | 1,20 % | |
Amazon.com | 1,00 % | |
Meta Platforms Inc. | 0,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Fidelity Target 2030 Euro Fund |
ISIN | LU0215159145 |
WKN | A0EAD3 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 16.05.2005 |
Fondsvermögen | 437,31 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,53 % (09.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,05 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |