Fidelity Target 2025 Euro Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 % | 0,45 % | 0,38 % | 1,92 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,72 % | 3,91 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,55 % | 5,26 % | 6,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,57 | -0,30 | -0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -1,29 % | -11,77 % | -19,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 33,70 % | |
| Frankreich | 16,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,20 % | |
| Deutschland | 10,60 % | |
| Weitere Anteile | 6,10 % | |
| Niederlande | 5,30 % | |
| Spanien | 3,80 % | |
| Italien | 3,70 % | |
| Dänemark | 2,70 % | |
| Schweden | 2,50 % |
Sektorengewichtung
| Werkstoffe | 34,30 % | |
| Industrie | 16,30 % | |
| Finanzwesen | 16,20 % | |
| Informationstechnologie | 8,20 % | |
| Konsumgüter | 7,90 % | |
| Gesundheitswesen | 7,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,40 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Kasse | 74,60 % | |
| Renten | 25,40 % | |
| Aktien | 0,10 % |
Top Positionen
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 05/02/2025 | 4,60 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 05/05/2025 | 4,60 % | |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 05/06/2025 | 4,60 % | |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 05/02/2025 | 2,40 % | |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 05/05/2025 | 2,40 % | |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 05/06/2025 | 2,40 % | |
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 | 1,50 % | |
| CHESHAM FINANCE LLC CP .0219 05/06/2025 | 1,20 % | |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 05/30/2025 | 1,00 % | |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 05/02/2025 | 1,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Target 2025 Euro Fund |
| ISIN | LU0215158840 |
| WKN | A0EAD2 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.05.2005 |
| Fondsvermögen | 185,53 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,27 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,79 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |