Warburg Value Fund
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,18 % | 3,04 % | 11,44 % | 13,03 % | 6,46 % | 8,80 % | 6,93 % | 7,93 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,07 % | 12,69 % | 16,75 % |
Sharpe Ratio | 0,98 | 0,33 | 0,46 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,48 % | -15,52 % | -40,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Japan | 18,53 % | |
Italien | 11,50 % | |
USA | 10,72 % | |
Deutschland | 8,24 % | |
Frankreich | 7,74 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,56 % | |
Brasilien | 4,95 % | |
Österreich | 3,41 % | |
Schweiz | 3,03 % | |
Spanien | 2,89 % |
Industrie | 31,33 % | |
zyklische Konsumgüter | 10,87 % | |
Kommunikation | 10,77 % | |
Finanzen | 10,62 % | |
Grundstoffe | 10,30 % | |
Basiskonsumgüter | 9,30 % | |
Energie | 7,94 % | |
Versorger | 5,00 % | |
Technologie | 2,88 % | |
Weitere Anteile | 0,99 % |
Aktien | 99,29 % | |
Kasse | 0,71 % |
Erste Group Bank | 1,79 % | |
Pearson | 1,78 % | |
Keller Group | 1,76 % | |
Telefonaktiebolaget L.M. Erics | 1,74 % | |
De la Rue Plc | 1,74 % | |
Webuild SpA | 1,72 % | |
Banco Santander | 1,70 % | |
KSB SE & Co. KGaA VZ | 1,66 % | |
Mairetecnimont Spa | 1,65 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Warburg Value Fund |
ISIN | LU0208289198 |
WKN | A0DN29 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 23.12.2004 |
Fondsvermögen | 89,24 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,16 % (14.05.2024) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,30 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,86 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |