DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,81 % | 9,28 % | 2,77 % | 14,07 % | 11,64 % | 6,67 % | 7,15 % | 8,52 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,39 % | 11,10 % | 11,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,71 | 0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,34 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 35,97 % | |
| Deutschland | 11,98 % | |
| Schweiz | 6,62 % | |
| Hongkong | 5,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,65 % | |
| Frankreich | 4,35 % | |
| Japan | 4,10 % | |
| Spanien | 3,41 % | |
| Taiwan | 3,09 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,71 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 24,31 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 18,14 % | |
| Technologie | 14,05 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,31 % | |
| Grundstoffe | 9,06 % | |
| Kommunikation | 8,91 % | |
| Industrie | 6,98 % | |
| Energie | 3,11 % | |
| Weitere Anteile | 2,92 % | |
| Versorger | 2,21 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,07 % | |
| Kasse | 1,52 % | |
| Investmentfonds | 1,31 % | |
| Derivate | 0,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top Positionen
| Holcim AG | 3,37 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,17 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,09 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,67 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,06 % | |
| !Rio Tinto | 2,00 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,94 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,91 % | |
| Johnson & Johnson | 1,80 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,78 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,30 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (11.02.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |