DJE - Dividende & Substanz
Anlagestrategie
Dividenden
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,26 % | 3,29 % | 2,28 % | 7,90 % | 7,42 % | 7,16 % | 5,87 % | 8,25 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,42 % | 10,74 % | 11,26 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,41 | 0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 32,39 % | |
| Deutschland | 12,01 % | |
| Hongkong | 7,91 % | |
| Frankreich | 6,96 % | |
| China | 4,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,60 % | |
| Japan | 4,51 % | |
| Schweiz | 4,12 % | |
| Kanada | 2,47 % | |
| Singapur | 2,43 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 29,84 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,61 % | |
| Technologie | 13,05 % | |
| Kommunikation | 12,38 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,29 % | |
| Grundstoffe | 6,21 % | |
| Industrie | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,33 % | |
| Energie | 3,40 % | |
| Versorger | 2,09 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,66 % | |
| Kasse | 2,84 % | |
| Investmentfonds | 1,22 % | |
| Derivate | 0,30 % |
Top Positionen
| JPMorgan Chase & Co. | 2,51 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,43 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,32 % | |
| Allianz SE | 2,12 % | |
| Blackrock | 2,05 % | |
| Microsoft Corp. | 2,02 % | |
| LOreal S.A. | 1,91 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,90 % | |
| Hannover Rück | 1,87 % | |
| IBM | 1,84 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,19 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (12.06.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,51 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,36 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |