Pictet-Quest Euro Sustainable Equities
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Europa haben und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt nach einem quantitativen Ansatz.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,90 % | 2,69 % | 5,17 % | 5,55 % | 10,69 % | 9,55 % | 5,64 % | 6,57 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,06 % | 12,37 % | 13,31 % |
Sharpe Ratio | 0,23 | 0,66 | 0,60 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -13,57 % | -13,57 % | -20,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Vereinigtes Königreich | 28,55 % | |
Frankreich | 15,92 % | |
USA | 10,00 % | |
Deutschland | 8,75 % | |
Niederlande | 8,68 % | |
Schweiz | 7,87 % | |
Spanien | 6,19 % | |
Italien | 3,50 % | |
Dänemark | 3,12 % | |
Finnland | 2,49 % |
Sektorengewichtung
Finanzwesen | 26,34 % | |
Industrie | 18,92 % | |
Nicht zyklischer Konsum | 17,95 % | |
Gesundheitswesen | 16,74 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,91 % | |
Informationstechnologie | 6,70 % | |
Kommunikationsdienste | 3,09 % | |
Immobilien | 1,06 % | |
Weitere Anteile | 0,29 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,72 % | |
Kasse | 0,28 % |
Top Positionen
Novartis AG | 4,13 % | |
HSBC Holding Plc | 4,02 % | |
AstraZeneca, PLC | 3,24 % | |
Zurich Insurance Group | 3,08 % | |
RELX Plc | 3,05 % | |
Sanofi | 3,03 % | |
LOreal S.A. | 3,01 % | |
AXA S.A. | 2,99 % | |
Banco Bilbao | 2,97 % | |
3i Group | 2,72 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Pictet-Quest Euro Sustainable Equities |
ISIN | LU0144509717 |
WKN | 750443 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.09.2002 |
Fondsvermögen | 1,30 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,17 % (07.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,25 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,92 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |