Sauren Global Stable Growth
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Sauren Global Stable Growth ist ein dynamischer vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er eine Verwaltungslösung zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Beimischung konservativer Anlagen. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,14 % | 5,77 % | 14,26 % | 16,65 % | 2,89 % | 6,02 % | 5,19 % | 5,78 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,74 % | 7,55 % | 8,94 % |
Sharpe Ratio | 2,14 | 0,09 | 0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -5,14 % | -17,17 % | -26,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Aktienfonds USA | 24,60 % | |
Aktienfonds Europa | 22,55 % | |
Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 11,89 % | |
Rentenfonds Unternehmensanleihen | 6,16 % | |
Aktienfonds Asien | 5,39 % | |
Aktienfonds Japan | 4,51 % | |
Aktienfonds Long/Short | 4,41 % | |
Convertible Arbitrage Fonds | 3,72 % | |
Event Driven Fonds | 3,25 % | |
Rentenfonds (flexibel) | 3,24 % |
Perspective American Extended Alpha UCITS Fund | 5,61 % | |
Ardtur European Focus Fund | 5,11 % | |
Wellington Strategic European Equity Fund | 4,80 % | |
Squad Growth | 3,90 % | |
Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 3,83 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Sauren Global Stable Growth |
ISIN | LU0136335097 |
WKN | 791695 |
Fondsart | Dachfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Sauren |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.12.2001 |
Fondsvermögen | 133,15 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,86 % (27.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,33 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,53 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |