Sauren Select Nachhaltig Wachstum
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,70 % | 8,68 % | 16,46 % | 20,44 % | 1,03 % | 7,46 % | 7,87 % | 7,13 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 8,29 % | 10,69 % | 12,45 % |
Sharpe Ratio | 1,92 | -0,10 | 0,51 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,28 % | -23,19 % | -32,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Aktienfonds Europa | 26,06 % | |
Aktienfonds USA | 24,24 % | |
Aktienfonds USA Nebenwerte | 17,53 % | |
Aktienfonds Asien | 10,31 % | |
Aktienfonds Japan | 9,24 % | |
Aktienfonds Global | 7,11 % | |
Aktienfonds Europa Nebenwerte | 5,00 % | |
Kasse | 0,50 % |
Artemis US Smaller Companies Fund | 9,75 % | |
Magallanes Value Investors UCITS European Equity | 9,32 % | |
Eleva Euroland Selection Fund | 9,05 % | |
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund | 7,78 % | |
Comgest Growth Europe Opportunities | 7,68 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Sauren Select Nachhaltig Wachstum |
ISIN | LU0115579376 |
WKN | 940641 |
Fondsart | Dachfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.09.2001 |
Fondsvermögen | 197,04 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,54 % (27.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,42 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,12 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag