Sauren Global Balanced
Anlagestrategie
Der Sauren Global Balanced ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Global Balanced wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,98 % | 3,62 % | 9,86 % | 11,72 % | 2,70 % | 4,42 % | 3,58 % | 3,42 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 % | 4,47 % | 5,78 % |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,12 | 0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten | — | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -2,82 % | -11,71 % | -19,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 14,95 % | |
| Aktienfonds Europa | 13,61 % | |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 11,66 % | |
| Aktienfonds USA | 11,37 % | |
| Rentenfonds (flexibel) | 10,01 % | |
| Convertible Arbitrage Fonds | 8,92 % | |
| Event Driven Fonds | 5,62 % | |
| Aktienfonds Long/Short | 5,61 % | |
| Global Macro Fonds | 4,21 % | |
| Aktienfonds Asien | 3,84 % |
Top Positionen
| Helium Performance | 5,62 % | |
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,70 % | |
| Ardtur European Focus Fund | 4,46 % | |
| Helium Invest | 4,22 % | |
| BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | 4,21 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Sauren Global Balanced |
| ISIN | LU0106280836 |
| WKN | 930920 |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Sauren |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Fondsvermögen | 548,90 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,60 % (27.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,33 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |