Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 % | 4,75 % | 4,00 % | 5,88 % | -4,56 % | -2,38 % | -1,07 % | 2,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,12 % | 6,28 % | 5,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -1,05 | -0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -2,44 % | -22,61 % | -24,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 12,49 % | |
| Spanien | 10,59 % | |
| Deutschland | 9,96 % | |
| USA | 8,22 % | |
| Italien | 7,08 % | |
| Luxemburg | 6,50 % | |
| International | 5,39 % | |
| Belgien | 5,25 % | |
| Niederlande | 4,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,08 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 49,06 % | |
| Finanzinstitute | 18,98 % | |
| Industrie | 11,02 % | |
| Agenturen | 10,02 % | |
| lokale Körperschaften | 3,77 % | |
| MBS | 3,58 % | |
| Sovereign | 3,57 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 101,00 % | |
| Geldmarkt | 0,99 % |
Top Positionen
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 5,60 % | |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC 2.875 2/10/2028 | 1,71 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,65 % | |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 | 1,56 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 | 1,16 % | |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN | 1,09 % | |
| EUROPEAN UNION 2.5000 04/12/2031 SERIES NGEU | 1,07 % | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.7500 01/03/2027 | 1,03 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 684,50 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,94 % (25.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,71 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |