Schroder ISF Euro Bond
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 % | 0,48 % | 0,48 % | 4,21 % | 0,48 % | -2,62 % | -1,10 % | 2,26 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 % | 5,68 % | 5,25 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | -0,34 | -0,78 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 7 |
| Max Drawdown | -3,26 % | -12,47 % | -24,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 13,54 % | |
| Spanien | 11,09 % | |
| Deutschland | 8,44 % | |
| USA | 8,43 % | |
| Italien | 7,10 % | |
| International | 6,58 % | |
| Luxemburg | 6,55 % | |
| Belgien | 4,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,81 % | |
| Kanada | 2,56 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 44,61 % | |
| Finanzinstitute | 19,42 % | |
| Industrie | 10,26 % | |
| Agenturen | 9,84 % | |
| lokale Körperschaften | 8,46 % | |
| Sovereign | 4,15 % | |
| MBS | 3,26 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 101,50 % | |
| Geldmarkt | 1,50 % |
Top Positionen
| Schroder ISF Securitised Credit C EUR hdg acc | 5,70 % | |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond I Acc | 2,62 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2030 SERIES OAT | 1,89 % | |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT | 1,63 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT | 1,38 % | |
| JUNTA DE ANDALUCIA 3.3000 30/04/2035 SERIES GOVT | 1,33 % | |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN | 1,16 % | |
| BREMEN (STATE OF) 2.8750 18/07/2031 SERIES 276 | 1,07 % | |
| Italy Treasury Bond, 4.75%, 9/01/44 | 1,05 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Euro Bond |
| ISIN | LU0093472081 |
| WKN | 989937 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.1999 |
| Fondsvermögen | 665,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,95 % (18.12.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,72 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |