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Fidelity - Euro Bond Fonds

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,97 % 4,10 % 2,54 % 4,61 % -4,29 % -1,56 % 0,30 % 4,46 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,58 % 8,06 % 6,68 %
Sharpe Ratio 0,25 -0,78 -0,40
Maximaler Verlust in Monaten 2 7 7
Max Drawdown -3,30 % -22,74 % -23,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 44,99 %
USA 19,14 %
Frankreich 7,48 %
Vereinigtes Königreich 6,40 %
Weitere Anteile 6,19 %
Niederlande 4,92 %
Spanien 3,66 %
Italien 2,71 %
Schweiz 2,26 %
Luxemburg 2,25 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 33,06 %
Banken & Broker 15,75 %
Versorger 9,55 %
Nicht-zyklische Konsumwerte 8,52 %
Weitere Anteile 8,49 %
Versicherungen 8,04 %
Kapitalgüter 6,69 %
Energie 5,11 %
Grundstoffindustrie 2,54 %
Immobilien 2,25 %
Vermögensaufteilung
Renten 96,20 %
Weitere Anteile 1,91 %
Kasse 1,84 %
Derivate 0,05 %
Top Positionen
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 27,52 %
ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS 3,07 %
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 2,60 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,25 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS 2,15 %
NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS 2,08 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS 2,06 %
BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR 1,99 %
4.25% CRH SMW Finance DAC 23/35 7/2035 1,88 %
2.375% Suez 22/30 5/2030 1,88 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - Euro Bond Fonds
ISIN LU0048579097
WKN 973275
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 1,06 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,00 % (30.07.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,77 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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