Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,72 % | -0,94 % | 1,77 % | 0,53 % | -2,42 % | 0,36 % | 4,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 % | 7,27 % | 6,70 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,27 | -0,57 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 7 |
| Max Drawdown | -5,17 % | -13,84 % | -23,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 55,68 % | |
| Weitere Anteile | 17,76 % | |
| Spanien | 10,31 % | |
| USA | 5,55 % | |
| Dänemark | 4,75 % | |
| Niederlande | 3,22 % | |
| Frankreich | 2,73 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 65,99 % | |
| Weitere Anteile | 17,74 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 5,86 % | |
| Technologie | 3,73 % | |
| Energie | 2,55 % | |
| Versorger | 2,12 % | |
| zyklische Konsumwerte | 1,11 % | |
| Kapitalgüter | 0,90 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 80,13 % | |
| Kasse | 17,64 % | |
| Weitere Anteile | 2,12 % | |
| Derivate | 0,11 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 21,04 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,78 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 10,31 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 8,86 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 6,78 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.5% 6/20/25 | 2,55 % | |
| FISERV INC CP 2.5% 5/08/25 | 2,21 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.34% 7/17/2 | 2,12 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.47% 6/13/2 | 2,12 % | |
| TOTALENER EUSA5+NA PERP RGS | 1,62 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 994,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,00 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,77 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |