Fidelity - Euro Bond Fonds
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,16 % | -0,08 % | -0,32 % | 2,53 % | 2,55 % | -2,41 % | -0,02 % | 4,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,93 % | 5,48 % | 6,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,01 | -0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 7 |
| Max Drawdown | -1,91 % | -5,17 % | -22,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 54,65 % | |
| Spanien | 16,50 % | |
| Irland | 10,27 % | |
| Weitere Anteile | 6,82 % | |
| Italien | 5,66 % | |
| Frankreich | 4,81 % | |
| USA | 1,29 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 87,08 % | |
| Weitere Anteile | 6,81 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,36 % | |
| Versorger | 1,46 % | |
| Technologie | 1,29 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 93,18 % | |
| Kasse | 6,34 % | |
| Derivate | 0,47 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 26,97 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 17,85 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 12,25 % | |
| IRELAND GOVT 3.1% 06/18/36 RGS | 10,27 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 6,28 % | |
| SPAIN GOVT 4% 10/31/54 144A | 4,25 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 08/15/56 RGS | 3,54 % | |
| ESSILORLUXOTTIC CP 2.045% 2/13 | 3,36 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 3,26 % | |
| ITALY GOVT 4.1% 04/30/46 144A | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - Euro Bond Fonds |
| ISIN | LU0048579097 |
| WKN | 973275 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 778,82 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,99 % (16.02.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |