Fidelity - European Growth
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,79 % | 7,62 % | 18,69 % | 19,30 % | 6,39 % | 5,61 % | 5,68 % | 8,76 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,81 % | 13,35 % | 17,38 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,35 | 0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,53 % | -23,04 % | -37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 31,90 % | |
| Frankreich | 13,30 % | |
| Deutschland | 11,50 % | |
| Spanien | 8,30 % | |
| Niederlande | 8,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| Schweiz | 6,60 % | |
| Finnland | 5,70 % | |
| USA | 4,30 % | |
| Italien | 2,80 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 26,50 % | |
| Industrie | 21,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,60 % | |
| Konsumgüter | 8,30 % | |
| Gesundheitswesen | 7,90 % | |
| Informationstechnologie | 6,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,10 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Energie | 3,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Top Positionen
| Inditex | 4,20 % | |
| Allianz SE | 4,20 % | |
| Ferrovial International SE | 4,10 % | |
| 3i Group | 4,00 % | |
| Unilever PLC | 3,80 % | |
| TotalEnergies SE | 3,60 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,10 % | |
| SAP SE | 2,90 % | |
| RELX Plc | 2,80 % | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 2,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - European Growth |
| ISIN | LU0048578792 |
| WKN | 973270 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 6,88 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,89 % (30.07.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag