UBS (Lux) Money Market Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in EUR-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,76 % | 1,62 % | 3,16 % | 3,40 % | 1,88 % | 0,90 % | 0,28 % | 1,54 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,16 % | 0,15 % |
| Sharpe Ratio | -1,54 | -1,86 | -1,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | — | 9 | 32 |
| Max Drawdown | -0,01 % | -0,58 % | -1,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Euroland | 63,51 % | |
| Skandinavien | 16,24 % | |
| Japan | 9,85 % | |
| USA | 5,13 % | |
| Weitere Anteile | 3,63 % | |
| Australien | 1,40 % | |
| Schweiz | 0,24 % |
Sektorengewichtung
| Banken u. andere Kreditinstitute | 81,37 % | |
| Weitere Anteile | 5,56 % | |
| Finanzdienstleister | 5,35 % | |
| Versicherungen | 3,84 % | |
| Konsumgüter | 2,12 % | |
| Real Estate | 0,93 % | |
| Verkehr + Transport | 0,83 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt | 85,19 % | |
| Weitere Anteile | 14,81 % |
Top Positionen
| AUST ECP 0 25 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+ | 2,29 % | |
| DEKA ECP 0 14 Nov 2024 P-1/A-1/NR | 2,01 % | |
| DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+ | 1,94 % | |
| REAUTR ECP 0 31 Jan 2025 P-1/NR/F1+ | 1,82 % | |
| Cooperatieve Rabobank 24/19.02.25 | 1,82 % | |
| CICLDN ECD 0 22 Jul 2025 Aa3/A+/AA- | 1,80 % | |
| LBW ECP 0 17 Feb 2025 P-1/A-1/F1+ | 1,78 % | |
| SUMIBK ECP 0.0000 21 Feb 2025 P1/A-1 | 1,66 % | |
| SHBASS ECP 0 29 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+ | 1,56 % | |
| SHBASS ECP 0 10 Apr 2025 P-1/A-1+/F1+ | 1,51 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund |
| ISIN | LU0006344922 |
| WKN | 971303 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.10.1989 |
| Fondsvermögen | 3,27 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 1 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 1 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,52 % (18.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,52 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |