iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in entwickelten Ländern der Pazifik-Region (außer Japan) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI ausgegeben werden. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index ist ein NettoGesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,47 % | 7,53 % | 9,53 % | 19,43 % | 4,12 % | 4,62 % | 4,70 % | 4,78 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,67 % | 16,33 % | 18,70 % |
Sharpe Ratio | 1,24 | 0,12 | 0,19 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,79 % | -23,96 % | -39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Australien | 67,16 % | |
Hongkong | 17,84 % | |
Singapur | 13,21 % | |
Neuseeland | 1,56 % | |
Weitere Anteile | 0,23 % |
Finanzwesen | 41,69 % | |
Materialien | 13,34 % | |
Immobilien | 8,54 % | |
Industrie | 8,10 % | |
Gesundheitsversorgung | 7,20 % | |
zyklische Konsumgüter | 5,31 % | |
Kommunikation | 4,92 % | |
Versorger | 3,39 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 3,25 % | |
Energie | 2,57 % |
Aktien | 99,77 % | |
Kasse | 0,23 % |
Commonwealth Bank of Australia | 8,31 % | |
BHP Group Ltd. | 7,52 % | |
CSL | 4,82 % | |
Aia Group Ltd | 4,68 % | |
National Australia Bank | 4,17 % | |
Westpac Bank | 3,87 % | |
ANZ Group Holdings | 3,26 % | |
DBS Group Holdings Ltd | 3,09 % | |
Macquarie Group | 2,92 % | |
Wesfarmers | 2,65 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan |
ISIN | IE00B52MJY50 |
WKN | A0YEDR |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 12.01.2010 |
Fondsvermögen | 2,79 Mrd. USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,20 % (19.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,20 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |