iShares Core MSCI World
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,88 % | 11,10 % | 23,34 % | 29,49 % | 9,10 % | 12,70 % | 10,27 % | 10,48 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,68 % | 15,30 % | 18,23 % |
Sharpe Ratio | 2,31 | 0,46 | 0,64 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,21 % | -26,04 % | -34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 72,54 % | |
Japan | 5,47 % | |
Weitere Anteile | 5,18 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,55 % | |
Kanada | 3,04 % | |
Frankreich | 2,71 % | |
Schweiz | 2,38 % | |
Deutschland | 2,20 % | |
Australien | 1,84 % | |
Niederlande | 1,09 % |
IT | 24,86 % | |
Finanzen | 15,77 % | |
Gesundheitsversorgung | 11,34 % | |
Industrie | 11,01 % | |
Konsum, zyklisch | 10,13 % | |
Kommunikation | 7,79 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 6,29 % | |
Energie | 3,98 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,61 % | |
Versorger | 2,66 % |
Aktien | 99,68 % | |
Kasse | 0,32 % |
Apple Inc. | 4,79 % | |
Nvidia | 4,75 % | |
Microsoft Corp. | 4,17 % | |
Amazon.com | 2,54 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,81 % | |
Alphabet Inc A | 1,46 % | |
Alphabet Inc C | 1,27 % | |
Broadcom Inc. | 1,09 % | |
Tesla Motors Inc. | 1,03 % | |
Eli Lilly & Co. | 0,98 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | iShares Core MSCI World |
ISIN | IE00B4L5Y983 |
WKN | A0RPWH |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 25.09.2009 |
Fondsvermögen | 87,27 Mrd. USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,20 % (18.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,20 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |