iShares Core MSCI Europe
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,03 % | -0,30 % | 11,59 % | 13,70 % | 6,94 % | 7,84 % | 6,82 % | 8,01 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,24 % | 14,20 % | 17,57 % |
Sharpe Ratio | 1,00 | 0,36 | 0,39 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,06 % | -19,32 % | -35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Vereinigtes Königreich | 22,53 % | |
Frankreich | 17,22 % | |
Schweiz | 15,10 % | |
Deutschland | 13,94 % | |
Niederlande | 6,91 % | |
Dänemark | 5,17 % | |
Schweden | 4,95 % | |
Italien | 4,36 % | |
Spanien | 4,31 % | |
Belgien | 1,57 % |
Finanzwesen | 19,62 % | |
Industrie | 17,29 % | |
Gesundheitsversorgung | 15,91 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 10,57 % | |
zyklische Konsumgüter | 9,56 % | |
IT | 7,14 % | |
Materialien | 6,20 % | |
Energie | 4,87 % | |
Versorger | 4,13 % | |
Kommunikation | 3,37 % |
Aktien | 99,56 % | |
Kasse | 0,44 % |
Novo Nordisk A/S B | 3,30 % | |
ASML Holding N.V. | 2,48 % | |
Nestle SA | 2,28 % | |
SAP | 2,24 % | |
AstraZeneca, PLC | 2,03 % | |
Roche Holdings AG | 2,01 % | |
Novartis AG | 1,97 % | |
Shell plc | 1,92 % | |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,68 % | |
HSBC Holding Plc | 1,56 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | iShares Core MSCI Europe |
ISIN | IE00B4K48X80 |
WKN | A0RPWG |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 25.09.2009 |
Fondsvermögen | 15,33 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,12 % (18.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,12 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |