iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,32 % | 1,50 % | 1,60 % | 2,30 % | 3,81 % | -2,16 % | 0,14 % | 2,18 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 5,32 % | 5,37 % |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,15 | -0,68 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 7 |
| Max Drawdown | -3,15 % | -5,21 % | -20,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Frankreich | 21,04 % | |
| Deutschland | 17,74 % | |
| Italien | 12,99 % | |
| Spanien | 9,56 % | |
| Supranational | 8,68 % | |
| Niederlande | 4,95 % | |
| USA | 3,68 % | |
| Belgien | 3,56 % | |
| Österreich | 2,56 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,96 % |
| Renten | 99,66 % | |
| Geldmarkt | 0,27 % | |
| Kasse | 0,07 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 0,54 % | |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,46 % | |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) | 0,45 % | |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 | 0,45 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,43 % | |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 | 0,43 % | |
| Rep. Frankreich OAT 16/27 | 0,41 % | |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 | 0,37 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 0,37 % | |
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 0,37 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF |
| ISIN | IE00B3DKXQ41 |
| WKN | A0RGEN |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.03.2009 |
| Fondsvermögen | 1,83 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (23.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,16 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,30 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |