Dimensional Global ShortFixedIncome Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,86 % | 1,74 % | 3,46 % | 3,79 % | -0,94 % | -0,94 % | -0,25 % | 1,42 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 0,49 % | 1,95 % | 1,70 % |
Sharpe Ratio | 0,30 | -1,60 | -1,19 |
Maximaler Verlust in Monaten | — | 5 | 5 |
Max Drawdown | — | -9,35 % | -11,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 13,39 % | |
Vereinigtes Königreich | 13,14 % | |
Australien | 11,70 % | |
Kanada | 7,18 % | |
Frankreich | 6,33 % | |
Luxemburg | 6,04 % | |
Deutschland | 5,44 % | |
Schweden | 4,04 % | |
Irland | 4,03 % | |
Singapur | 3,02 % |
Renten | 82,00 % | |
Kasse | 14,12 % | |
Aktien | 3,88 % |
Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 3,88 % | |
UK Treasury 24/28.10.2024 | 1,94 % | |
Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024 | 1,91 % | |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,70 % | |
UK Treasury 24/30.09.2024 | 1,44 % | |
TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 | 1,35 % | |
UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 | 1,29 % | |
UK Treasury 24/04.11.2024 | 1,29 % | |
Europäische Union 24/04.10.2024 | 1,22 % | |
UK Treasury 24/21.10.2024 | 1,21 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Dimensional Global ShortFixedIncome Fund |
ISIN | IE0031719473 |
WKN | A0YAPN |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 25.01.2007 |
Fondsvermögen | 3,71 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 2 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,25 % (12.04.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,25 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |