HSBC Mix Modéré

Anlagestrategie

Der FCP HSBC Mix Modéré verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 75 % Anleihen und 25 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Der FCP wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist groß. Der FCP bevorzugt in erheblichem Maße Zinstitel. Das Vermögen wird innerhalb einer Spanne von 65 % bis 85 % an den Zinsmärkten investiert und ist innerhalb einer Spanne von 15 % bis 35 % an den Aktienmärkten engagiert. Der FCP investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,39 % 5,11 % 7,21 % 9,17 % -0,41 % 0,54 % 1,28 % 2,82 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,69 % 5,09 % 5,69 %
Sharpe Ratio 1,39 -0,50 -0,09
Maximaler Verlust in Monaten 1 6 6
Max Drawdown -1,70 % -14,78 % -15,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 31,96 %
Irland 17,06 %
Frankreich 13,80 %
Spanien 7,51 %
Belgien 5,71 %
Norwegen 4,93 %
Japan 4,10 %
Deutschland 2,92 %
Niederlande 2,73 %
Österreich 2,06 %
Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 61,07 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften 17,57 %
Öffentliche Dienstleistungen 13,49 %
Weitere Anteile 6,26 %
Lager/Logistik 1,06 %
Fracht- und Kurierdienste 0,55 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds 47,57 %
Renten 46,17 %
Kasse 7,15 %
Derivate 0,06 %
Top Positionen
HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return Z Capitalisation 11,69 %
HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor EMU Equity Fund - ZC 8,43 %
0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37) 4,18 %
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.0% 20-01-31 4,16 %
HSBC GIF EUROPEAN CURRENCIES BOND ZC 3,79 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 06/36 0.2 3,68 %
EIB 0.01 11/15/35 3,17 %
HSBC Global Funds ICAV - Multi Factor US Equity Fund ZC Cap 2,99 %
1.125 % KfW EMTN v.17(2032) 2,54 %
European Investment Bank MTN 17/33 2,18 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Modéré
ISIN FR0007497953
WKN 541372
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.01.1996
Fondsvermögen 91,65 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,54 % (04.06.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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