HSBC Mix Equilibre

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % Zinstiteln und 50 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Referenzindex: 10 % Geldmarkt (€STR) + 40 % auf Euro lautende Festzinsemissionen (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) + 35 % Aktien der Eurozone (MSCI EMU) + 15 % internationale Aktien (MSCI World ex EMU) (Wiederanlage der Nettodividenden, in Euro). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist erheblich. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Zinsmärkten (Anleihen und handelbare Schuldtitel) investiert. Der Fonds investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,14 % 4,89 % 9,64 % 11,58 % 1,53 % 2,49 % 2,93 % 3,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,27 % 7,10 % 9,03 %
Sharpe Ratio 1,40 -0,09 0,16
Maximaler Verlust in Monaten 1 6 6
Max Drawdown -3,38 % -15,50 % -22,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 25,07 %
Irland 24,43 %
Frankreich 21,10 %
Spanien 6,49 %
Norwegen 5,66 %
Japan 4,56 %
Niederlande 3,51 %
Australien 2,70 %
Deutschland 2,63 %
USA 2,43 %
Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 73,89 %
Weitere Anteile 12,46 %
Öffentliche Dienstleistungen 8,15 %
Exterritoriale Organisationen & Körperschaften 3,99 %
Versicherungen 0,78 %
Lager/Logistik 0,73 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds 63,74 %
Renten 22,90 %
Aktien 8,25 %
Kasse 6,68 %
Derivate 0,09 %
Top Positionen
HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor EMU Equity Fund - ZC 9,00 %
HSBC Global Funds ICAV - Multi Factor US Equity Fund ZC Cap 6,01 %
HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return Z Capitalisation 5,32 %
HSBC SRI Money ZC 4,27 %
HSBC Euro Equity Volatility Focused Z 3,83 %
HSBC GIF EUROPEAN CURRENCIES BOND ZC 3,68 %
HSBC Euro Actions Z Cap 3,51 %
0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37) 3,26 %
HSBC GIF PAN EUROPEAN EQ SMALL CYES ZC 2,80 %
HSBC GIF Euroland Growth Z Capitalisation 2,41 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname HSBC Mix Equilibre
ISIN FR0007003868
WKN A0DNMY
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.09.1996
Fondsvermögen 171,18 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,72 % (04.06.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,72 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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