HSBC Mix Equilibre
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt das Anlageziel, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung des zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % Zinstiteln und 50 % Aktien (strategische langfristige Allokation) zu übertreffen. Referenzindex: 10 % Geldmarkt (€STR) + 40 % auf Euro lautende Festzinsemissionen (Bloomberg Barclays Euro Aggregate) + 35 % Aktien der Eurozone (MSCI EMU) + 15 % internationale Aktien (MSCI World ex EMU) (Wiederanlage der Nettodividenden, in Euro). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex verwaltet, und die Zusammensetzung seines Portfolios kann von jener des Referenzindex abweichen. Das Risiko des FCP wird unter Bezugnahme auf diesen Index verfolgt. Der Freiraum der Anlagestrategie in Bezug auf den Referenzindex ist erheblich. Das Vermögen ist innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Aktienmärkten engagiert und innerhalb einer Spanne von 35 % bis 65 % an den Zinsmärkten (Anleihen und handelbare Schuldtitel) investiert. Der Fonds investiert direkt in Aktien und Anleihen, kann jedoch innerhalb der Grenzen der nebenstehenden Allokationsspannen auch Anlagen über OGA vornehmen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 % | 4,89 % | 9,64 % | 11,58 % | 1,53 % | 2,49 % | 2,93 % | 3,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 7,10 % | 9,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,40 | -0,09 | 0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -3,38 % | -15,50 % | -22,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Luxemburg | 25,07 % | |
| Irland | 24,43 % | |
| Frankreich | 21,10 % | |
| Spanien | 6,49 % | |
| Norwegen | 5,66 % | |
| Japan | 4,56 % | |
| Niederlande | 3,51 % | |
| Australien | 2,70 % | |
| Deutschland | 2,63 % | |
| USA | 2,43 % |
| Finanzdienstleistungen | 73,89 % | |
| Weitere Anteile | 12,46 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 8,15 % | |
| Exterritoriale Organisationen & Körperschaften | 3,99 % | |
| Versicherungen | 0,78 % | |
| Lager/Logistik | 0,73 % |
| Investmentfonds | 63,74 % | |
| Renten | 22,90 % | |
| Aktien | 8,25 % | |
| Kasse | 6,68 % | |
| Derivate | 0,09 % |
| HSBC Global Funds ICAV - Multi-Factor EMU Equity Fund - ZC | 9,00 % | |
| HSBC Global Funds ICAV - Multi Factor US Equity Fund ZC Cap | 6,01 % | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return Z Capitalisation | 5,32 % | |
| HSBC SRI Money ZC | 4,27 % | |
| HSBC Euro Equity Volatility Focused Z | 3,83 % | |
| HSBC GIF EUROPEAN CURRENCIES BOND ZC | 3,68 % | |
| HSBC Euro Actions Z Cap | 3,51 % | |
| 0.850% Spanien EO-Bonos 2021(37) | 3,26 % | |
| HSBC GIF PAN EUROPEAN EQ SMALL CYES ZC | 2,80 % | |
| HSBC GIF Euroland Growth Z Capitalisation | 2,41 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | HSBC Mix Equilibre |
| ISIN | FR0007003868 |
| WKN | A0DNMY |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | HSBC Global Asset Management (France) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.09.1996 |
| Fondsvermögen | 171,18 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,72 % (04.06.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,72 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |