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Magellan

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,66 % 4,72 % 5,26 % 7,91 % -3,57 % -3,17 % 0,23 % 5,94 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,75 % 14,88 % 16,70 %
Sharpe Ratio 0,23 -0,38 -0,25
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -10,12 % -25,23 % -39,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 21,00 %
Indien 17,20 %
Taiwan 13,70 %
Brasilien 9,50 %
Mexiko 7,00 %
Argentinien 6,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,30 %
Südafrika 5,00 %
Vietnam 4,40 %
Hongkong 4,00 %
Sektorengewichtung
IT 27,40 %
Finanzen 16,60 %
Konsum, nicht zyklisch 13,70 %
Konsum, zyklisch 13,30 %
Kommunikationsdienste 8,20 %
Industrie 6,40 %
Gesundheit 3,30 %
Versorger 1,70 %
Energie 1,30 %
Rohstoffe 1,10 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufact. 9,80 %
Tencent Holdings 6,10 %
MercadoLibre, Inc. 4,20 %
Delta Electronics Inc. 3,90 %
Samsung Electronics 3,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Magellan
ISIN FR0000292278
WKN 577954
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Comgest S.A.
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.1988
Fondsvermögen 723,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,74 % (28.05.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,30 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,44 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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