Magellan
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,87 % | -2,47 % | -1,60 % | -0,70 % | 1,42 % | -2,75 % | -1,28 % | 5,75 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,39 % | 13,59 % | 14,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,29 | -0,10 | -0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 4 | 5 |
| Max Drawdown | -17,47 % | -17,47 % | -39,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| China | 22,40 % | |
| Indien | 16,80 % | |
| Taiwan | 13,30 % | |
| Brasilien | 9,20 % | |
| Argentinien | 7,10 % | |
| Südafrika | 6,00 % | |
| Mexiko | 4,90 % | |
| Vietnam | 4,80 % | |
| Hongkong | 4,60 % | |
| Niederlande | 1,90 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 22,90 % | |
| IT | 21,10 % | |
| Konsum zyklisch | 15,90 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,50 % | |
| Industrie | 5,80 % | |
| Gesundheit | 3,40 % | |
| Versorger | 1,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,70 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,50 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 6,00 % | |
| Discovery | 3,90 % | |
| Delta Electronics Inc. | 3,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Magellan |
| ISIN | FR0000292278 |
| WKN | 577954 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Fondsgesellschaft | Comgest S.A. |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Fondsvermögen | 642,08 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,67 % (21.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,30 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,37 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |