Warburg Aktien Global
Anlagestrategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark vewaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 40 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z. B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,30 % | 5,39 % | 15,73 % | 17,97 % | 5,44 % | 6,91 % | — | 6,77 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,65 % | 12,59 % | 15,85 % |
Sharpe Ratio | 1,43 | 0,24 | 0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -6,99 % | -20,77 % | -34,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 42,21 % | |
Irland | 14,74 % | |
Frankreich | 8,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,39 % | |
Schweiz | 6,98 % | |
Deutschland | 5,06 % | |
Niederlande | 4,18 % | |
Dänemark | 4,00 % | |
Spanien | 2,58 % | |
Schweden | 2,24 % |
Technologie | 23,90 % | |
Gesundheitsfürsorge | 15,75 % | |
Industrie | 11,44 % | |
Konsumgüter | 10,63 % | |
Weitere Anteile | 9,85 % | |
Verbraucherdienstleistungen | 7,52 % | |
Banken + Versicherungen | 7,28 % | |
Finanzdienstleistungen | 6,91 % | |
Rohstoffe und Verarbeitung | 4,57 % | |
Öl und Gas | 2,15 % |
Aktien | 90,15 % | |
Investmentfonds | 9,72 % | |
Weitere Anteile | 0,13 % |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 4,87 % | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 4,85 % | |
Home Depot | 2,67 % | |
ACCENTURE Plc | 2,62 % | |
HSBC Holding Plc | 2,58 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Warburg Aktien Global |
ISIN | DE000A2AJGV8 |
WKN | A2AJGV |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.01.2017 |
Fondsvermögen | 12,83 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,05 % (05.08.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,05 % |
ESG
Scope ESG Rating | 4,10 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
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