Dirk Müller Premium Aktien
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,66 % | 3,85 % | 3,16 % | 5,40 % | 0,02 % | -2,02 % | — | -1,04 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,96 % | 4,80 % | 6,98 % |
Sharpe Ratio | 0,27 | -0,43 | -0,44 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 5 | 5 |
Max Drawdown | -4,44 % | -9,36 % | -19,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 87,05 % | |
Irland | 8,33 % | |
Deutschland | 3,79 % | |
Weitere Anteile | 0,83 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
Home Depot | 3,49 % | |
Walmart Inc. | 3,38 % | |
Nasdaq Inc | 3,35 % | |
Intuitive Surgical | 3,27 % | |
Fortinet | 3,23 % | |
PayPal Holdings Inc | 3,22 % | |
AON PLC A | 3,16 % | |
Johnson & Johnson | 3,10 % | |
Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,08 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,05 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien |
ISIN | DE000A111ZF1 |
WKN | A111ZF |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Fondsvermögen | 266,33 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,75 % (05.08.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,34 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |