Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,51 % | 4,29 % | 6,95 % | 10,58 % | 3,13 % | 7,84 % | — | 9,11 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,23 % | 16,65 % | 17,85 % |
Sharpe Ratio | 0,58 | 0,04 | 0,38 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,83 % | -24,43 % | -31,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 68,22 % | |
Schweden | 6,04 % | |
Schweiz | 4,45 % | |
Irland | 3,88 % | |
Niederlande | 2,79 % | |
Dänemark | 2,65 % | |
Kanada | 2,38 % | |
China | 2,25 % | |
Japan | 2,10 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,98 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 29,23 % | |
Finanzen | 19,23 % | |
Industrie | 16,11 % | |
Gesundheitswesen | 12,19 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,45 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,93 % | |
Basiskonsumgüter | 5,57 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
Alphabet Inc A | 4,62 % | |
VISA Inc. | 4,48 % | |
Partners Group | 4,40 % | |
Amazon.com | 4,31 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 4,21 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 4,08 % | |
Roper Technologies, Inc. | 3,97 % | |
Adobe Systems Inc. | 3,91 % | |
Corpay Inc. | 3,86 % | |
S&P GLOBAL INC | 3,84 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Allianz Interglobal |
ISIN | DE0009797688 |
WKN | 979768 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.07.2015 |
Fondsvermögen | 2,16 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (13.05.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |