Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,49 % | 12,30 % | 3,20 % | 2,26 % | 7,86 % | 5,01 % | 3,12 % | 4,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,64 % | 7,93 % | 8,18 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,58 | 0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,84 % | -12,84 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 37,29 % | |
| Deutschland | 8,02 % | |
| Frankreich | 7,22 % | |
| Niederlande | 6,86 % | |
| Spanien | 6,20 % | |
| Italien | 5,15 % | |
| Irland | 5,02 % | |
| Österreich | 4,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 % | |
| Japan | 3,51 % |
Sektorengewichtung
| Quasi-Governments | 23,41 % | |
| Technologie | 14,98 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,04 % | |
| Gesundheit | 6,96 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,61 % | |
| Banken | 4,88 % | |
| Telekommunikation | 3,87 % | |
| Pfandbriefe | 3,53 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,12 % | |
| Einzelhandel | 2,63 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 59,75 % | |
| Renten | 36,16 % | |
| Kasse | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 1,85 % | |
| Derivate | 0,10 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,64 % | |
| Nvidia Corp. | 3,59 % | |
| IRLAND 2031 | 1,60 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,56 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,17 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,15 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 1,11 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,10 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,08 % | |
| Home Depot | 1,06 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 206,37 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |