CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,95 % | 13,53 % | 29,87 % | 32,20 % | 11,13 % | 12,29 % | 10,31 % | 6,77 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,26 % | 13,86 % | 16,51 % |
Sharpe Ratio | 2,49 | 0,61 | 0,67 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,33 % | -16,45 % | -33,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 76,24 % | |
Japan | 5,54 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,05 % | |
Schweiz | 2,92 % | |
Italien | 2,63 % | |
Spanien | 1,77 % | |
Kanada | 1,32 % | |
Frankreich | 1,28 % | |
Niederlande | 1,08 % | |
Schweden | 1,01 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 27,57 % | |
Gesundheitswesen | 13,10 % | |
Finanzen | 12,82 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,87 % | |
Industrie | 9,42 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 9,16 % | |
Basiskonsumgüter | 4,70 % | |
Versorgungsbetriebe | 3,72 % | |
Energie | 3,61 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,24 % |
Top Positionen
Apple Inc. | 5,37 % | |
Microsoft Corp. | 4,96 % | |
Nvidia | 4,42 % | |
Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 2,93 % | |
Amazon.com | 1,99 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,89 % | |
Alphabet Inc C | 1,65 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,63 % | |
Alphabet Inc A | 1,45 % | |
Johnson & Johnson | 1,32 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | CONVEST 21 VL |
ISIN | DE0009769638 |
WKN | 976963 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.02.1996 |
Fondsvermögen | 358,35 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (31.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |