RWS-AKTIENFONDS Nachhaltig
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,46 % | 7,88 % | 14,49 % | 15,77 % | 3,65 % | 7,09 % | 4,84 % | 5,80 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,37 % | 11,34 % | 13,84 % |
Sharpe Ratio | 1,04 | 0,13 | 0,43 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -10,70 % | -18,79 % | -26,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 50,66 % | |
Euroland | 24,98 % | |
Weitere Anteile | 5,87 % | |
Kanada | 5,23 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,39 % | |
Schweiz | 2,74 % | |
Dänemark | 2,01 % | |
Taiwan | 1,86 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,22 % | |
Japan | 1,04 % |
Sektorengewichtung
Software und Dienste | 15,47 % | |
Investitionsgüter | 9,90 % | |
Versicherungen | 8,90 % | |
Finanzdienstleistungen | 8,57 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,66 % | |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 6,61 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,97 % | |
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 5,76 % | |
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 5,72 % | |
Haushaltsprodukte/Körperpflege | 4,37 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 94,15 % | |
Kasse | 5,83 % | |
Weitere Anteile | 0,02 % |
Top Positionen
Linde PLC | 3,23 % | |
Intact Financial Corp | 3,09 % | |
Microsoft Corp. | 3,01 % | |
Eli Lilly & Co. | 3,01 % | |
Alphabet Inc C | 2,84 % | |
Wolters Kluwer | 2,77 % | |
Holcim, Ltd. | 2,74 % | |
Westinghouse Air Brake Technologies | 2,61 % | |
ServiceNow Inc. | 2,59 % | |
Schneider Electric SE | 2,56 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | RWS-AKTIENFONDS Nachhaltig |
ISIN | DE0009763300 |
WKN | 976330 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.01.1997 |
Fondsvermögen | 215,30 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,89 % (20.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,89 % |
ESG
Scope ESG Rating | 4,10 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
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