Metzler German Smaller Companies Sustainability A
Anlagestrategie
Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,78 % | -4,91 % | -4,98 % | -1,39 % | -11,38 % | -4,00 % | 0,12 % | 5,16 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,59 % | 21,08 % | 22,24 % |
Sharpe Ratio | -0,28 | -0,63 | -0,23 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 |
Max Drawdown | -12,14 % | -44,94 % | -50,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Deutschland | 94,90 % | |
Niederlande | 2,10 % | |
Weitere Anteile | 2,00 % | |
Luxemburg | 1,00 % |
Industrie | 27,10 % | |
Informationstechnologie | 15,70 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,20 % | |
Immobilien | 9,50 % | |
Finanzwesen | 8,90 % | |
Gesundheitswesen | 8,40 % | |
Kommunikationsdienste | 6,20 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,80 % | |
Basiskonsumgüter | 2,60 % | |
Weitere Anteile | 1,60 % |
Aktien | 100,00 % |
LEG Immobilien SE | 4,60 % | |
GEA Group AG | 4,30 % | |
Knorr-Bremse AG | 3,60 % | |
TAG Immobilien AG | 3,40 % | |
Nemetschek | 3,40 % | |
Rational AG Reg | 3,30 % | |
Lanxess | 3,10 % | |
Talanx AG | 3,10 % | |
Atoss Softw. | 2,90 % | |
Suss Micro Tec | 2,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Metzler German Smaller Companies Sustainability A |
ISIN | DE0009752238 |
WKN | 975223 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.01.1992 |
Fondsvermögen | 88,36 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,87 % (22.11.2024) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,43 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,10 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag