Metzler European Equities Sustainability A
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 % | -3,55 % | 6,95 % | 9,54 % | 0,95 % | 5,49 % | 4,66 % | 4,78 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,93 % | 14,66 % | 17,26 % |
Sharpe Ratio | 0,55 | -0,08 | 0,25 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,31 % | -24,49 % | -33,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Frankreich | 23,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 20,30 % | |
Niederlande | 14,10 % | |
Schweiz | 11,00 % | |
Weitere Anteile | 9,60 % | |
Deutschland | 6,20 % | |
Dänemark | 4,80 % | |
Schweden | 4,50 % | |
Italien | 3,60 % | |
Norwegen | 2,50 % |
Sektorengewichtung
Finanzwesen | 21,70 % | |
Industrie | 18,30 % | |
Gesundheitswesen | 14,40 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,20 % | |
Basiskonsumgüter | 8,70 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,80 % | |
Informationstechnologie | 7,20 % | |
Weitere Anteile | 4,30 % | |
Energie | 4,20 % | |
Immobilien | 2,20 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
Novo-Nordisk AS B | 4,80 % | |
ASML Holding N.V. | 4,40 % | |
AstraZeneca, PLC | 3,80 % | |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,40 % | |
Schneider Electric SE | 3,30 % | |
FERRARI NV | 2,60 % | |
RELX Plc | 2,50 % | |
LOréal S.A. | 2,50 % | |
Hermes Internat. | 2,50 % | |
London Stock Exchange Group PLC | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Metzler European Equities Sustainability A |
ISIN | DE0009752220 |
WKN | 975222 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.01.1992 |
Fondsvermögen | 122,91 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,27 % (22.11.2024) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,43 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,84 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,10 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
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- Factsheet
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- Jahresbericht
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