UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,63 % | 1,90 % | -1,34 % | 1,51 % | -1,41 % | -4,58 % | 3,92 % | 8,36 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,52 % | 17,58 % | 19,15 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,21 | -0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -19,78 % | -24,79 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 95,76 % | |
| Niederlande | 2,65 % | |
| Luxemburg | 1,59 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 32,74 % | |
| Werkstoffe | 19,82 % | |
| Informationstechnologie | 15,56 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,30 % | |
| Gesundheitswesen | 5,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,67 % | |
| Real Estate | 4,07 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,91 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,68 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Aurubis AG | 6,11 % | |
| Aixtron | 5,32 % | |
| KION GROUP AG | 4,76 % | |
| Nordex | 4,65 % | |
| Bilfinger SE | 4,65 % | |
| ThyssenKrupp | 4,32 % | |
| BECHTLE | 3,58 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,47 % | |
| United Internet | 3,26 % | |
| TAG Immobilien AG | 3,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 76,16 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (01.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |