Kapital Plus
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,90 % | 0,99 % | 2,93 % | 5,89 % | -1,41 % | 1,59 % | 2,30 % | 5,52 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,74 % | 7,69 % | 7,41 % |
Sharpe Ratio | 0,45 | -0,47 | 0,07 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -3,36 % | -20,27 % | -21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Dänemark | 18,26 % | |
Schweden | 16,39 % | |
Deutschland | 15,53 % | |
Frankreich | 14,32 % | |
Schweiz | 12,56 % | |
Niederlande | 10,68 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,40 % | |
Irland | 3,15 % | |
Luxemburg | 1,08 % | |
Italien | 0,64 % |
Industrie | 27,44 % | |
Informationstechnologie | 23,59 % | |
Gesundheitswesen | 16,73 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,46 % | |
Finanzen | 7,59 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,19 % | |
Basiskonsumgüter | 5,00 % |
Novo Nordisk A/S ADR | 2,31 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,16 % | |
ASML Holding N.V. | 2,14 % | |
DSV A/S | 1,79 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,79 % | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,77 % | |
SAP SE | 1,64 % | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,55 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,34 % | |
Sika AG | 1,31 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Kapital Plus |
ISIN | DE0008476250 |
WKN | 847625 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.1994 |
Fondsvermögen | 3,09 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,15 % (13.05.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,92 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
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