Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,41 % | 11,82 % | 13,46 % | 12,67 % | 11,53 % | 5,06 % | 4,60 % | 3,56 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,42 % | 16,37 % | 17,12 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,54 | 0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 96,22 % | |
| Niederlande | 1,37 % | |
| USA | 1,08 % | |
| Österreich | 0,96 % | |
| Spanien | 0,38 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 23,80 % | |
| Industrie | 21,64 % | |
| Informationstechnologie | 21,43 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,56 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,57 % | |
| Gesundheitswesen | 5,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,65 % | |
| Immobilien | 2,24 % |
Top Positionen
| SAP SE | 8,78 % | |
| Allianz SE | 7,59 % | |
| Siemens AG | 6,69 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,05 % | |
| Münchener Rück AG | 3,97 % | |
| Commerzbank AG | 3,42 % | |
| Hannover Rück | 3,39 % | |
| Deutsche Boerse | 3,07 % | |
| Deutsche Post AG | 2,81 % | |
| Scout24 SE | 2,71 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 2,04 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |