Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,70 % | -5,38 % | -6,86 % | -11,31 % | 3,70 % | 0,08 % | 4,02 % | 3,35 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,61 % | 14,86 % | 16,62 % |
| Sharpe Ratio | -0,61 | 0,09 | -0,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 6 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 93,86 % | |
| Frankreich | 2,99 % | |
| USA | 1,22 % | |
| Niederlande | 1,09 % | |
| Österreich | 0,84 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 29,63 % | |
| Finanzen | 22,83 % | |
| Informationstechnologie | 17,17 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,52 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,09 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,91 % | |
| Gesundheitswesen | 4,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,61 % | |
| Immobilien | 2,19 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,22 % |
Top Positionen
| Allianz SE | 7,66 % | |
| Siemens AG | 7,28 % | |
| SAP SE | 6,40 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,47 % | |
| Münchener Rück AG | 3,81 % | |
| Commerzbank AG | 3,45 % | |
| Deutsche Boerse | 3,37 % | |
| Deutsche Post AG | 3,32 % | |
| Hannover Rück | 3,04 % | |
| Airbus SE | 2,97 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,87 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (22.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |