Monega Bestinvest Europa
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,37 % | -0,49 % | 6,77 % | 8,38 % | 6,31 % | 4,65 % | 2,75 % | 2,72 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,57 % | 10,09 % | 10,24 % |
Sharpe Ratio | 0,56 | 0,40 | 0,34 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 6 | 6 |
Max Drawdown | -6,98 % | -11,21 % | -15,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
FR | 27,34 % | |
DE | 24,49 % | |
IT | 13,57 % | |
ES | 6,99 % | |
US | 6,99 % | |
TW | 6,24 % | |
NL | 4,21 % | |
FI | 1,55 % | |
CN | 1,54 % | |
BE | 1,12 % |
Sektorengewichtung
Technologie | 17,31 % | |
Industrie | 15,15 % | |
Banken | 12,00 % | |
Konsumgüter und Dienstleistungen | 10,40 % | |
Versicherungen | 7,40 % | |
Gesundheit / Pharma | 5,65 % | |
Energie | 4,85 % | |
Automobil | 4,52 % | |
Versorger | 4,22 % | |
Chemie | 3,71 % |
Vermögensaufteilung
Aktie | 87,25 % | |
Kasse | 13,74 % | |
Rente | 6,79 % | |
Absicherung Aktien | -7,79 % |
Top Positionen
ITALIEN 24/27 | 6,79 % | |
SAP SE | 6,29 % | |
ASML Holding NV | 6,24 % | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,93 % | |
Schneider Electric SE | 3,58 % | |
Siemens AG | 3,48 % | |
Total SA | 3,38 % | |
Allianz SE | 3,00 % | |
Sanofi | 2,67 % | |
DEUTSCHE TELEKOM | 2,62 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Monega Bestinvest Europa |
ISIN | DE0007560781 |
WKN | 756078 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 04.10.2005 |
Fondsvermögen | 28,98 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,56 % (01.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |