WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,52 % | 8,19 % | 9,13 % | 4,95 % | 9,37 % | 8,79 % | 4,43 % | 4,62 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,77 % | 12,38 % | 13,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,52 | 0,52 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Unternehmen | 97,95 % | |
| Weitere Anteile | 2,05 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,87 % | |
| Weitere Anteile | 2,05 % | |
| Derivate | 0,08 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 5,25 % | |
| Novartis AG | 4,58 % | |
| Nestle SA | 4,32 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,58 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,27 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,21 % | |
| SAP SE | 3,03 % | |
| Commerzbank AG | 2,72 % | |
| Unilever PLC | 2,56 % | |
| Zurich Insurance Group | 2,21 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 39,05 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,95 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,59 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |