WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 % | -2,06 % | 7,82 % | 10,03 % | 4,62 % | 6,40 % | 4,59 % | 4,47 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,76 % | 13,05 % | 16,20 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,17 | 0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,27 % | -20,26 % | -33,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Banken + Versicherungen | 19,40 % | |
| Konsumgüter | 15,65 % | |
| Gesundheitsfürsorge | 14,61 % | |
| Industrie | 10,37 % | |
| Technologie | 9,78 % | |
| Verbraucherdienstleistungen | 8,30 % | |
| Versorger | 5,22 % | |
| Rohstoffe und Verarbeitung | 4,97 % | |
| Telekommunikation | 4,57 % | |
| Öl und Gas | 4,39 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,12 % | |
| Weitere Anteile | 1,88 % |
Top Positionen
| Novartis AG | 4,26 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,76 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,56 % | |
| Nestle SA | 2,54 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,46 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,32 % | |
| Commerzbank AG | 2,29 % | |
| Schneider Electric SE | 2,20 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,17 % | |
| TotalEnergies SE | 2,08 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 38,34 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,90 % (04.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |