WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,60 % | 6,99 % | 10,44 % | 20,44 % | 12,09 % | 8,38 % | 6,91 % | 5,27 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,15 % | 12,59 % | 13,41 % |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,72 | 0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 20,01 % | |
| Weitere Anteile | 18,87 % | |
| Schweiz | 17,56 % | |
| Frankreich | 13,20 % | |
| Niederlande | 12,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,72 % | |
| Dänemark | 4,73 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 21,62 % | |
| Informationstechnologie | 20,66 % | |
| Gesundheitswesen | 20,33 % | |
| Konsumgüter | 17,34 % | |
| Industrie | 12,67 % | |
| Rohstoffe | 4,15 % | |
| Weitere Anteile | 1,82 % | |
| Versorger | 1,41 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,17 % | |
| Kasse | 1,77 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 7,62 % | |
| Novartis AG | 4,43 % | |
| Nestle | 4,38 % | |
| Roche Holding AG PS | 4,11 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,72 % | |
| SAP | 3,46 % | |
| Allianz SE | 2,48 % | |
| Banco Santander | 2,44 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,24 % | |
| Schneider Electric SE | 2,13 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 43,82 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |