iShares Core DAX UCITS ETF
Anlagestrategie
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,33 % | 9,20 % | 21,00 % | 21,68 % | 9,17 % | 8,50 % | 6,81 % | 4,71 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,97 % | 17,16 % | 20,80 % |
Sharpe Ratio | 1,52 | 0,43 | 0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
Max Drawdown | -8,24 % | -26,77 % | -38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
Deutschland | 93,93 % | |
Frankreich | 5,99 % | |
Weitere Anteile | 0,08 % |
Industrie | 25,04 % | |
Finanzwesen | 20,31 % | |
IT | 18,44 % | |
zyklische Konsumgüter | 10,27 % | |
Kommunikation | 7,24 % | |
Gesundheitsversorgung | 6,25 % | |
Materialien | 5,70 % | |
Versorger | 3,34 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 1,79 % | |
Immobilien | 1,54 % |
Aktien | 99,92 % | |
Kasse | 0,08 % |
SAP | 15,69 % | |
Siemens AG | 9,75 % | |
Allianz SE | 8,24 % | |
Deutsche Telekom | 7,24 % | |
Airbus SE | 5,99 % | |
Münchner Rück | 4,57 % | |
Deutsche Boerse | 2,95 % | |
BASF SE | 2,90 % | |
Mercedes-Benz Group AG | 2,85 % | |
Infineon Technologies AG | 2,75 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | iShares Core DAX UCITS ETF |
ISIN | DE0005933931 |
WKN | 593393 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.12.2000 |
Fondsvermögen | 6,44 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (25.06.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,16 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |