iShares Core DAX UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,20 % | 3,47 % | 1,34 % | 15,24 % | 17,20 % | 12,04 % | 9,39 % | 5,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,67 % | 14,38 % | 16,60 % |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,96 | 0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -16,02 % | -16,02 % | -26,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Deutschland | 93,19 % | |
| Frankreich | 6,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,09 % |
| Industrie | 32,20 % | |
| Finanzen | 21,30 % | |
| Informationstechnologie | 15,87 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 % | |
| Gesundheitswesen | 6,11 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,98 % | |
| Materialien | 4,45 % | |
| Versorger | 3,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,10 % | |
| Real Estate | 1,03 % |
| Aktien | 99,91 % | |
| Kasse | 0,10 % |
| SAP | 13,03 % | |
| Siemens AG | 10,36 % | |
| Allianz SE | 8,56 % | |
| Airbus SE | 6,72 % | |
| Deutsche Telekom | 5,61 % | |
| Siemens Energy AG | 5,37 % | |
| Münchener Rück AG | 4,23 % | |
| Rheinmetall AG | 4,14 % | |
| Deutsche Bank | 3,72 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,84 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 |
| WKN | 593393 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondsvermögen | 8,64 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (12.08.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,16 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |