Advisor Global OP
Anlagestrategie
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,28 % | -8,67 % | -8,67 % | -1,83 % | 10,55 % | 9,38 % | 6,47 % | 4,44 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,78 % | 13,44 % | 13,26 % |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,53 | 0,60 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,50 % | -22,50 % | -23,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Irland | 55,45 % | |
| Luxemburg | 44,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc. | 14,76 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 14,65 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 14,41 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 12,06 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,74 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 5,29 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 4,34 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD Acc | 4,12 % | |
| HSBC GIF Turkey Equity IC | 4,00 % | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Advisor Global OP |
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 17,88 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,08 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,81 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |