Monega Ertrag
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,15 % | -0,36 % | 2,60 % | 4,86 % | -1,46 % | -0,73 % | 0,02 % | 1,50 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 4,16 % | 4,16 % |
| Sharpe Ratio | 0,32 | -0,86 | -0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 7 | 8 |
| Max Drawdown | -3,53 % | -16,39 % | -18,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| 0 | 65,00 % | |
| EWU | 17,05 % | |
| DK | 16,55 % |
Vermögensaufteilung
| Fondsanteil | 98,61 % | |
| Absicherung Aktien | 7,54 % | |
| Kasse | -6,14 % |
Top Positionen
| Infinigon Investment Grade CLO Fonds | 18,94 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 12,07 % | |
| Corporate M Sustainable (I) | 11,60 % | |
| Monega ARIAD Innovation I | 10,28 % | |
| Monega Dänische Covered Bonds (I) | 8,53 % | |
| Monega Dänische Covered Bonds LD (I) | 8,02 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 6,48 % | |
| Monega Global Bond (I) | 5,80 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 5,32 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 5,25 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Ertrag |
| ISIN | DE0005321087 |
| WKN | 532108 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Fondsvermögen | 51,19 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,82 % (01.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,70 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |