Monega Germany
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,89 % | 8,61 % | 19,25 % | 20,70 % | 8,56 % | 7,66 % | 6,01 % | 4,52 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,97 % | 17,18 % | 20,80 % |
Sharpe Ratio | 1,44 | 0,36 | 0,31 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
Max Drawdown | -8,52 % | -27,21 % | -38,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
DE | 56,68 % | |
FR | 3,79 % | |
US | 0,40 % |
Sektorengewichtung
Industrie | 22,65 % | |
Technologie | 18,77 % | |
Versicherungen | 13,70 % | |
Telekommunikation | 7,69 % | |
Automobil | 6,78 % | |
Gesundheit / Pharma | 5,65 % | |
Chemie | 5,11 % | |
Konsumgüter und Dienstleistungen | 3,59 % | |
Banken | 3,46 % | |
Versorger | 3,38 % |
Vermögensaufteilung
Aktie | 60,88 % | |
Absicherung Aktien | 39,11 % | |
Kasse | 0,01 % |
Top Positionen
SAP SE | 9,69 % | |
Siemens AG | 5,84 % | |
Allianz SE | 4,89 % | |
DEUTSCHE TELEKOM | 4,68 % | |
Airbus SE | 3,79 % | |
Munich Reinsurance Company | 2,80 % | |
Deutsche Boerse AG | 1,75 % | |
Infineon Technologies AG | 1,74 % | |
BASF SE | 1,66 % | |
Daimler AG | 1,61 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Monega Germany |
ISIN | DE0005321038 |
WKN | 532103 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.04.2001 |
Fondsvermögen | 91,12 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,98 % (02.09.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,86 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |