Monega Germany

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,89 % 8,61 % 19,25 % 20,70 % 8,56 % 7,66 % 6,01 % 4,52 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,97 % 17,18 % 20,80 %
Sharpe Ratio 1,44 0,36 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max Drawdown -8,52 % -27,21 % -38,77 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
DE 56,68 %
FR 3,79 %
US 0,40 %
Sektorengewichtung
Industrie 22,65 %
Technologie 18,77 %
Versicherungen 13,70 %
Telekommunikation 7,69 %
Automobil 6,78 %
Gesundheit / Pharma 5,65 %
Chemie 5,11 %
Konsumgüter und Dienstleistungen 3,59 %
Banken 3,46 %
Versorger 3,38 %
Vermögensaufteilung
Aktie 60,88 %
Absicherung Aktien 39,11 %
Kasse 0,01 %
Top Positionen
SAP SE 9,69 %
Siemens AG 5,84 %
Allianz SE 4,89 %
DEUTSCHE TELEKOM 4,68 %
Airbus SE 3,79 %
Munich Reinsurance Company 2,80 %
Deutsche Boerse AG 1,75 %
Infineon Technologies AG 1,74 %
BASF SE 1,66 %
Daimler AG 1,61 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Germany
ISIN DE0005321038
WKN 532103
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 09.04.2001
Fondsvermögen 91,12 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,98 % (02.09.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,86 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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